资源股做多情绪被点燃 有色板块是否能接力钢铁?

摘 要

  7月25日,指数未能有大起色,沪指围绕在2900点上下震荡,继早盘钢铁、煤炭、水泥等资源股接连爆发之后,午后黄金、有色等板块突然异动拉升。截止发稿,有色板块之中,中润资源

  7月25日,指数未能有大起色,沪指围绕在2900点上下震荡,继早盘钢铁、煤炭、水泥等资源股接连爆发之后,午后黄金、有色等板块突然异动拉升。截止发稿,有色板块之中,中润资源、炼石有色、宏达股份等纷纷走强,罗平锌电、华钰矿业、怡球资源等纷纷跟涨。

  从消息面上,据工信部网站消息,工信部印发坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划通知。通知要求到2020年,规模以上企业单位工业增加值能耗比2015年下降18%,单位工业增加值用水量比2015年下降23%,绿色制造和高技术产业占比大幅提高;加大过剩产能压减力度,重点区域严禁新增钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、电解铝、铸造等产能。针对钢铁、建材、焦化、铸造、电解铝、化工等高排放行业,科学制定错峰生产方案,实施差别化管理。

  日前,工信部新闻发言人黄利斌在新闻发布会上表示,下一步,工信部将调整优化重点区域产业布局,推动京津冀等重点区域城市钢铁企业采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式,逐步优化我国钢铁产能布局,指导和督促重点区域重点行业实施采暖季错峰生产。严控“两高”行业产能。严格控制京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥等产能,决不允许违法违规建设新的项目。

  此外,近日,国务院常务会议再一次释放出货币定向宽松和财政政策更加积极的信号,而且明确指出将在在交通、油气、电信等领域推介一批商业潜力大的项目。货币和财政政策的双宽松和基建增速的回升意味着下半年基本金属需求增速的边际改善,基本金属价格有望回升。

  万联证券指出,从业绩层面来看,铜和锌板块上半年业绩增速大概率维持高增长,电解铝板块三季度业绩则有望迎来边际改善。

  招商证券表示,第一,中长期坚定看好供给侧改革对整个铝市场的规范作用。推荐关注标的云铝股份、神火股份、南山铝业、怡球资源、中孚实业、明泰铝业。

  第二,关注宏观经济数据及投资者远期预期,宏观情绪的改善将会缓解锌价的压力,投资者的视线会更多的转移到在锌供给增加不及预期,给锌价超跌后反弹的机会。推荐关注标的盛屯矿业、兴业矿业、中金岭南、驰宏锌锗、西藏珠峰、盛达矿业、西部矿业、建新矿业、锡业股份。

  第三,未来随着三元材料不断推广,钴需求将不断提升,目前市场新投入在建冶炼厂居多,钴产品短缺将传导至钴矿短缺,重点关注有资源类企业。继续推荐华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业。

  第四,长期继续看好新能源汽车持续放量,虽然目前新建碳酸锂产能较多,但新能源汽车对碳酸锂需求维持快速增长,未来预计将会呈供需两旺的局面,继续推荐西藏珠峰、赣锋锂业、天齐锂业。

  第五,目前行业处于传统淡季,下游需求比较弱,稀土市场整体以稳维为主。随着淡季逐渐过去,下游需求会增加,上游供应端短期难以恢复,预计后市稀土价格有望出现上涨。建议关注轻稀土北方稀土、盛和资源。重稀土五矿稀土、广晟有色、厦门钨业。磁材价格稳定,建议关注中科三环、宁波韵升、正海磁材。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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